基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因為基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產(chǎn)生變化，因而單位凈值也會轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時要將基金總金額分為多個等額的整數(shù)份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動而轉(zhuǎn)變。以上就是基金的凈值是指什么相關內(nèi)容。

基金的歸類

1、依據(jù)基金單位是不是可增多或贖出，可分成敞開式基金和密閉式基金；

2、依據(jù)機構(gòu)特征的不一樣，可分成企業(yè)型基金和契約型基金；

3、依據(jù)經(jīng)營風險與盈利的不一樣，可分成成長性、收益型和均衡型基金；

4、依據(jù)項目投資目標的不一樣，可分成貨幣基金、債券基金、復合型基金、股票基金四大類。

本文主要寫的是基金的凈值是指什么有關知識點，內(nèi)容僅作參考。