基金確認(rèn)份額當(dāng)天是有收益的，當(dāng)然這種情況是建立在確認(rèn)份額的當(dāng)天基金在上漲時(shí)，如果基金在此時(shí)下跌，那么在確認(rèn)份額的當(dāng)天就回出現(xiàn)虧損?；鹪诖_認(rèn)份額的當(dāng)天就開始計(jì)算基金的凈值了，這個(gè)時(shí)候基金出現(xiàn)收益或者虧損都由投資人自行承擔(dān)。一般來說投資人也不會(huì)在基金下跌時(shí)候確認(rèn)份額。

基金收益的分配原則

1、每一份基金的份額都是有著相同的分配權(quán)力的，并沒有持有大份額先分配的說法，持有一份的投資人和持有一百份的投資人享有同樣的權(quán)利；

2、在基金彌補(bǔ)虧損后，才會(huì)進(jìn)行分配；

3、基金出現(xiàn)虧損是不會(huì)進(jìn)行分配的；

4、分配后基金的凈值不能低于基金的面值；

5、基金收益的分配采取現(xiàn)金的形式，每年至少分配一次，并且分配的比例不能低于凈收益的90%；

6、投資人的基金賬戶不能對(duì)一只基金同時(shí)使用現(xiàn)金分配和紅利再投資的分配方式。