001738基金凈值表是指大摩新趨勢混合基金的基金凈值表，但是這只基金已經(jīng)終止了?；饍糁档挠嬎愎绞腔鸬目們糍Y產(chǎn)/基金的總份額=基金的凈值?；鸬膬糁凳侵该糠莼鹳Y產(chǎn)的凈值資產(chǎn)價值，基金在進(jìn)行申購和贖回的時候都是以基金的凈值來進(jìn)行的。封閉式基金的買賣是不根據(jù)基金凈值來的，一般根據(jù)當(dāng)時的市場價格。
基金凈值的公布時間
1、封閉式基金的基金凈值的公布時間一般是幾天公布一次，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，封閉式基金的管理人應(yīng)該至少每天公布一次基金凈值；
2、對于開放式基金，基金的管理人也應(yīng)該每周公布一次基金的凈值，但是在基金的申購和贖回前也應(yīng)該向投資公布基金的凈值；
3、對于絕大部分基金來說基金的管理人都必須在半年度的最后一個交易日和一年度的最后一個交易日公布基金的凈值。
